差旅費管理規定 

 

第一章  總則

第一條  為了加強集團公司差旅費管理，提高成本費用的使用效益，依據國家和當地政府有關(guān)規定，并結合公司實(shí)際，制定本規定。

第二條  本規定是集團公司差旅費管理的基本依據，適用于集團公司人員臨時(shí)到常駐地以外地區公務(wù)出差所發(fā)生的：交通費、住宿費和伙食補助費等費用報銷(xiāo)管理工作。

第三條  差旅費實(shí)行限額管理、憑據報銷(xiāo)與定額包干相結合的管理方式。

第四條  集團公司財務(wù)部負責集團本級及直屬分公司差旅費管理工作，各分公司負責各自差旅費管理工作。

第五條  各公司應當按照年度預算確定的方案，建立健全出差管理審批制度，加強因公出差的事前監督，從嚴控制出差人數和天數，不得借因公出差之名游山玩水。

第六條  差旅申請、報銷(xiāo)全部納入BSIMP信息化平臺管理。

第二章  交通費

第七條  城市間交通費，是指員工因公出差在城市間乘坐火車(chē)、輪船、飛機、長(cháng)途汽車(chē)等交通工具發(fā)生的車(chē)（船、機）票費和（退改簽）票費。從當日20時(shí)至次日7時(shí)乘坐6小時(shí)以上，或者連續乘坐8小時(shí)以上的，可以按照本人乘坐交通工具等級標準乘坐同等席位臥鋪。

交通費憑原始單據報銷(xiāo)；

高鐵票以二等座為預定標準；

飛機票盡可能提前3天以上預定，選擇普通艙和費用最低的航班。

如因保密工作需要護送保密資料，經(jīng)領(lǐng)導批準，可乘坐飛機、高鐵商務(wù)座、輪船包間。

第八條  因公使用自備車(chē)，在公配車(chē)輛無(wú)法滿(mǎn)足項目組人員因公外出辦理事務(wù)的情況下，使用自備車(chē)輛，需經(jīng)分管副總裁簽字后，送至小車(chē)班負責人簽字核實(shí)行車(chē)公里數。出差人需提供詳細用車(chē)清單，包括時(shí)間、事由、起終點(diǎn)及公里數。

自備車(chē)1元/公里計算；

因公長(cháng)途出差使用自備車(chē)需經(jīng)副總裁以上領(lǐng)導同意，并按月報銷(xiāo)。

第九條  員工因公出差，只能按直接到達報銷(xiāo)往返合適的交通工具所產(chǎn)生的費用。因私繞道增加的交通費、食宿費由個(gè)人自理。

第十條  市內交通無(wú)特殊情況，原則上不予報銷(xiāo)打車(chē)費用。確因公共交通無(wú)法抵達目的地的，可乘坐公共交通離目的地最近點(diǎn)，剩余路程可報銷(xiāo)打車(chē)費用；或因時(shí)間緊急，隨身攜帶材料較多較重，可選擇打車(chē)。因公出差乘坐公共汽車(chē)、地鐵等市內交通工具難以取得原始票據的，出差人員寫(xiě)出情況說(shuō)明，可作為報銷(xiāo)憑證。

第三章  住宿費及伙食補助標準

第十一條  集團公司人員出差，應當選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館、飯店住宿。

（1)公司高層領(lǐng)導報銷(xiāo)標準實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，原則上按每間每天300元以?xún)劝磳?shí)報銷(xiāo)，特殊情況除外；

（2)員工報銷(xiāo)標準每天200元以?xún)劝磳?shí)報銷(xiāo)，特殊情況除外；

（3)住宿費報銷(xiāo)時(shí)，必須提供每間每天住宿發(fā)票，未達到住宿標準金額的按實(shí)際票面金額報銷(xiāo)，超出住宿標準部分由員工自行承擔。兩人同行出差，同性別只能按每天一間標準計算報銷(xiāo)；

確因工作需要住宿四星級（含）以上賓館、酒店的，需提前申請報副董事長(cháng)審批。

第十二條  集團公司人員加班（平時(shí)、周末），由行政人事部根據當月考勤記錄，需由分管副總裁審批同意，統一發(fā)放誤餐補助；

員工出差當日往返駐地的，報銷(xiāo)往返車(chē)費，享受誤餐補助。誤餐補助與駐外項目組每人每天伙食補助不得同時(shí)享受。

第十三條  出差伙食補助誤餐標準

(1）省會(huì )及以上城市:早餐10元,中餐30元,晚餐20元；

(2) 地級城市:早餐10元,中餐20元,晚餐20元；

(3) 縣級及以下城鎮:早餐5元,中餐20元,晚餐15元。

（4）參加會(huì )議享受會(huì )務(wù)費標準的，或出差享受關(guān)系（合作）單位接待、招待的，不再享受上述伙食補助。

（5)實(shí)際出差天數按“算頭不算尾”方法計算。

（6）差旅費報銷(xiāo)，須在出差結束后10日內報銷(xiāo)完畢，逾期不予審批。（7）員工外出參加培訓、會(huì )審等，主辦單位提供宿食保障的，不再享受伙食補助。需要交費的，憑付款單據按實(shí)報銷(xiāo)。

第四章  監督檢查

第十四條  集團公司應當加強對差旅費使用管理的領(lǐng)導，財務(wù)部和行政人事部應當加強對差旅費使用管理的監督檢查。

第十五條  集團公司員工應當對因公出差開(kāi)支費用的真實(shí)性負責，如實(shí)申報差旅費；審批領(lǐng)導應當對出差事項的必要性、真實(shí)性進(jìn)行審核；財務(wù)部應當對結算報銷(xiāo)手續的完整性和執行標準的合規性進(jìn)行審核。

第十六條  集團公司人員有下列行為之一的，應當追繳或者責令退回違規款項，給予通報批評；問(wèn)題嚴重的，直至開(kāi)除；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

１．超標準開(kāi)支差旅費；

２．違反規定報銷(xiāo)個(gè)人探親、旅游費的；

３．虛構出差、虛開(kāi)票據、虛假報銷(xiāo)差旅費的；

４．向關(guān)系單位和服務(wù)單位轉嫁、攤派差旅費的。

第五章　附則

第十七條　集團公司本級及直屬分公司的差旅費管理審批權限，按2020年4月23日重新修訂的《蘇世集團總公司審批流程》執行，以往與上述審批權限和規定有抵觸的即行廢止。

第十八條   BSIMP平臺操作。

第十九條   其他分公司可結合自身實(shí)際參照執行。

 

附件：１．出差申請（線(xiàn)上申請）

２．差旅費報銷(xiāo)申請（線(xiàn)上申請）

３．私車(chē)公用登記表（線(xiàn)上登記）

　　　

 

 

蘇世建設管理集團有限公司 

               二〇二〇年六月十六日

                                             

附件1：

 

附件2：

附件3：